3 best swing trading estratégias

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Frexit curto para quotFrench exitquot é um spinoff francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou a favor. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um rácio desenvolvido por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido ganho em um riskless. Swing Trading039s 11 Mandamentos: Top Estratégias para Análise Técnica Meu, temos certeza que percorreu um longo caminho desde a nossa primeira lição de negociação gostaria de Obrigado por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing ea análise técnica que eu uso para praticá-lo. Depois de recapitular as lições 1 a 4, vou fornecer-lhe uma lição final que deve revelar-se o mais abrangente e valioso ainda - Os 11 mandamentos do Swing Trading. Um olhar para trás em nossas lições de negociação anteriores Na minha primeira lição - Start Swing Trading hoje - Eu lhe apresentei a relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, o mais eficiente e rentável seus negócios swing será. Eu mostrei o quão importante é para reconhecer a tendência no período de tempo que você está negociando. Eu usei o exemplo de XYZ Corp fictício (XYZ) para mostrar-lhe o que um grande swing trading set-up parece e como você poderia colher lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias de negociação. Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitar o poder das tendências - Eu mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de técnicos, a linha de tendência simples ainda é um dos mais poderosos. Mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei quando esse padrão se reverte e se torna uma série de baixos mais baixos e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de pregar lucros. Você se tornou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta uma ferramenta. Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web). Na Lição 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como você pode usar o apoio e resistência para ganhar lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei a diferença entre apoio e resistência simples e significativa - uma distinção que não vi esclarecida em nenhum outro trabalho de análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões de preços de análise técnica clássica, e você viu como reconhecer e negociar nesses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar castiçais para Swing Trading sucesso - Eu explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando-lhe como eu uso castiçais em curto prazo de negociação. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu a potencialmente chamar cada turno principal no SampP 500 em um período de seis meses. Apesar de cobrimos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, eu demonstrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer comércios seguros e rentáveis. Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer-lhe um olhar em profundidade na minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Estudando e incorporando-os em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios ganhando swing. Então aqui estão eles, meus 11 Mandamentos de Swing Trading. Os 11 mandamentos de Swing Trading 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Vá a força longa. Ir baixa fraqueza. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Um olhar aprofundado sobre os 11 mandamentos 1. Sempre alinhar seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que eu estou discutindo negociações e tendências, eu começo com os mercados tendências primárias e intermediárias medida pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto em que cada comerciante deve fazer curto - term negociação decisões. Se você se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comércio é bem sucedido por um período de tempo limitado, as grandes tendências são aptas a reafirmar-se. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências de longo prazo para se certificar de ir com o fluxo e não contra ele. Ao longo dos anos, Ive observou que surpresas, como anúncios de notícias, analista upgrades downgrades e ganhos hitsmisses quase sempre ocorrem na direção das grandes tendências. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação a seu mais longo período de médias móveis, como o 40, 30 e 10 semanas. Abaixo Ive apresentou um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por períodos de tempo muito curtos, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) ea tendência intermediária (medida por A média móvel de 10 semanas) continua a ser uma baixa. 2. Ir força longa. Ir fraco fraqueza. Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute a fita. Procure longos comércios durante períodos de bullishness. Encontrar negócios apropriados curto durante períodos de bearishness Vamos supor por um momento que o urso está no prowl. As médias móveis de 40 e 10 semanas são ambas inclinadas para baixo e o SampP está abaixo de ambos. Neste cenário, você deve sempre olhar para as ações para ir curto, para não ir por muito tempo. Quando possível, incorpore Preço Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está executando em relação ao mercado global. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação à SampP. Faça o oposto durante mercados de touro. 3. Sempre comércio em harmonia com a tendência de um período de tempo acima do que você está negociando. Claro, weve todos ouviram o clich-a tendência é seu amigo. Mas que tendência são pessoas que se referem a usar médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de um comerciante swing você está apenas negociando para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, este tipo de análise técnica sempre vai acabar sendo parcial ou limitada, porque esses comerciantes não podem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência principal quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques disparam. Estes comícios de mercado de urso pode ser extremamente rentável. Alimentado por curto-cobertura, o SampP 500 e outras médias principais podem subir 20 ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com betas elevadas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência de médio prazo está mudando e um rali de contra-tendência está se consolidando. 4. Nunca negociar apenas no gráfico de curto prazo do período de swing-trading. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo horários estão dizendo. Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de análise muito pequeno - usando apenas o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso. Meu primeiro passo na análise de um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examinar as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determinar a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, foco no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que o gráfico semanal obscurece. Eu uso muito mais curto prazo médias móveis para determinar as ações tendência de curto prazo. Finalmente, muitas vezes eu afiar no gráfico horário para discernir a tendência predominante ao longo das últimas duas semanas. Novamente, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Meu passo final é sintetizar toda essa análise. A ação está me dizendo uma história clara e relativamente sem ambigüidade? As ações estão saindo da resistência ou desmoronando do suporte com confirmação do volume e de outros indicadores como o RSI. Esta história é suficientemente semelhante em todos os três quadros de tempo Eu interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo Não todas as ações comunicar claramente. De fato, alguns permanecem em longos períodos de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. Nunca é tarde demais para pular no elevador. Se o mercado está indo do 95 º andar até o 78 º, você ainda pode rentabilidade ir curto no andar 83. Mas o mais rápido você reconhece uma tendência começou, o mais rentável o seu comércio será e menos risco você assumirá. Quanto mais cedo você pegar a mudança na tendência, o menor risco que você vai ter e quanto maior o seu lucro será. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias do mercado global. Quando eles são overbought ou oversold, eles são geralmente propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o oscilador de McClellan. O Índice de Armas. O índice de volatilidade e a relação PutCall. Quando o mercado testa uma grande zona de suporte e resistência é muito útil olhar para novos máximos e novas baixas ea linha advancedecline. A maioria dos estoques industriais ou de não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado geral. Portanto, quando o mercado gira, eles são susceptíveis de virar também. Candeeiros e indicadores de momentum, como RSI e stochastics são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipar ou levar uma volta no estoque. Em contraste, as linhas de tendência e os crossovers de média móvel são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de aviso prévio. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode negociar em um líder ou um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores múltiplos. Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente rentáveis ​​geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, tais como estocástica e MACD ocasionalmente todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou diminuir bruscamente. Em um site de negociação líder swing, eu encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 regras de ouro para os comerciantes. Compre na sustentação, venda na resistência. Dê uma outra olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho Infelizmente, Ive descobriu que a maioria das informações swing trading é longo sobre truques, mas curto em informações úteis e bem pensado. Lembre-se: não há nenhuma mágica para a lucrativa negociação no mercado. Como eu observei em minha primeira lição de troca, a análise técnica pode somente aumentar a probabilidade de seu fazer uma decisão correta do troca do balanço. Nada é 100 exato, e não há tal coisa como dinheiro livre. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores todos dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o XYZ Corp. (XYZ) da primeira lição de negociação. Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A baixa de outubro de 2,20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela de fundo era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido. O próximo grande, vela branca dramaticamente confirmou a tendência tinha invertido. Volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e stochastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de baixa foi quebrada. Mesmo comprar mais tarde na tendência, na quebra da linha de baixa tendência em cerca de 4,25, deu um retorno espetacular se você manteve no pico acima de 7. Isso é o que quero dizer com a aplicação da regra de indicadores múltiplos. Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de uma ferramenta. Em vez disso, muitas, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Ai um comerciante do balanço, é fácil flit do estoque quente ao estoque quente. Embora esteja tudo bem para seguir a ação, você também deve ter um grupo de núcleo de ações que você acompanha diariamente e aprender a personalidade de. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu verificar o mercado na parte da manhã é o foco sobre as notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar upgrades analista e downgrades, relatórios de ganhos e orientação. O que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar dos EUA. Eu também olhar ansiosamente para ver quais ações estão ativas na negociação pré-mercado e, geralmente, adicionar vários destes para a minha tela de rastreamento regular. EU AMO ações voláteis, fortemente negociadas. Além destes, no entanto, eu sempre acompanhar um grupo central de regulares. Eu tento pegar esses de uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, eu olho para suas cartas e fazer anotações mentais sobre os níveis breakout, os preços em que eles fariam bons negócios, e assim por diante. Intraday. Eu vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade. Eu chamo isso de manter o olho na bola. Ao acompanhar um número confortável de ações em um pacote de carteira, regularmente verificando os gráficos, após a notícia e analisar fundamentos da empresa, você vai encontrar-se em uma posição muito melhor para fazer decisões comerciais vencedoras. 8. Introduza sempre um negócio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. E quando você vende, você deve imediatamente determinar um nível de re-entrada. Swing negociação pode levar à compra de impulso. Às vezes seus impulsos podem vir a ser rentável, mas outras vezes eles podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você está apenas jogando, não negociação. A preservação do capital é fundamental na negociação. Portanto, é sempre vital para estabelecer um stop-loss para cada comércio. O melhor momento para definir um é certo antes de fazer o comércio. Se você não está vendo o mercado intraday, então você deve definir esta stop-loss com seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você o mantenha como uma parada mental, mas execute-o impiedosamente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero tomar em qualquer comércio é de 8 do capital investido. Se não houver nenhuma base de análise técnica para limitar o stop-loss a essa quantidade - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima - então talvez o mercado está informando que seu comércio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente comércio muito líquido questões. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para que valha a pena meu tempo para lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estou assistindo o mercado e quer entrar em um comércio baseado em análise overnight, então uma ordem de limite é vital. Claro, se o mercado lacunas, então eu não quero pagar muito e estar por trás do oito-bola desde o início. Youll freqüentemente se deparar com vezes quando um comércio está indo lindamente. Você está assistindo o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição Se você comprou originalmente 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adicionar, não pirâmide, embora. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda. Como última regra geral, eu acho que é sempre uma boa idéia para determinar um ponto de reentrada apropriado cada vez que você fechar um comércio (especialmente quando esse comércio era para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar para trás Se sim, então onde há apoio suficiente para permitir que você voltar confortavelmente Ou se o mercado continua maior, a que preço seria Vale a pena voltar a inserir a sua posição original 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Nos negócios bons, sua análise da carta deve sempre mostrar uma possibilidade mais upside do que o risco de desvantagem. Quando você entra em um comércio que você deve sempre ter um preço-alvo em mente. Não arranque este alvo fora do ai embora. Deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar os comércios cuja meta me permite lucros fortes se Im correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitados. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades. Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de uma grande jogada no mercado global, uma grande parte do ganho ou declínio de um estoque pode já ter ocorrido. Se possível, no entanto, eu procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente uma perda stop de 8, a fim de capturar um lucro de 16. Quando eu não consigo encontrar essas oportunidades, eu então olhar para potenciais 12 ganhos, enquanto arriscando apenas 8. Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta muito a sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue a tabela de XYZ acima. Se você comprou na ruptura da linha de tendência de baixa em 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da cabeça invertida e formação de ombros (em cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial de crescimento naquele ponto teria sido aproximadamente 53. Por outro lado, você poderia ter estabelecido uma parada em 4.00, apenas sob os altos da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria cerca de 5. Se você pode encontrar comércios onde você tem, pelo menos, 1,6: 1 probabilidades, então você vai aumentar muito a sua chance de swing sucesso comercial. Uma palavra final sobre alvos. Um comerciante swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar tomar lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem sucedidos têm proclamado, é cortar as perdas curtas e deixar os lucros correr. Infelizmente, muitos comerciantes não treinados do balanço em vez deixam perdas funcionar e cortar lucros curtos. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua análise técnica. Dia comerciantes em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar muito de uma melhor compreensão do valor fundamental e inerente de cada empresa. Olhe para medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor. Em minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado Market Nuts. É um clube livre que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são nozes sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomaram um de meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante nossas reuniões regulares, irei ocasionalmente falar sobre um preço de venda de ações (PS) ou PriceEarnings-para-Growth Ratio (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - Thats estranho de você mencionar eu pensei que você era um técnico. Se confrontado, muitas vezes vou reconhecer que eu menti para obter o trabalho instrutor seminário. Na realidade, eu me considero um techno-fundamentalista - alguém que integra a análise técnica e fundamental. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os meninos e as meninas em uma dança de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais eficazes no mercado de ações. Afinal, você seria duramente pressionado para encontrar um analista técnico que não está no temor do lendário valor investidor Warren Buffett's incrível histórico de sucesso. Se ambas as formas de análise são boas, então por que na terra alguém iria acreditar que uma combinação de ambos não é melhor Depois de tudo, quando usado corretamente eles não contradizem uns aos outros. Em vez disso, eles são suplementares. Nas minhas análises, você obtém os dois. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comércio grande é psicológico assim como técnico. Manter sempre uma atitude mental positiva sobre sua troca. Não deixe os negócios ruins afetá-lo mais do que o necessário. Aprenda com seus próprios erros para se tornar seu próximo comércio. Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem-se acima de um comércio mau theyve feito. O nome de seu jogo é geralmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ na parte inferior, mas eu tinha uma consulta de médicos naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que eu não poderia vender eu poderia ter sido fora direito no topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender Fazendo um erro de negociação pode ser doloroso. Não só muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso me acontece, eu literalmente penso nisso como uma forma de pesar. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso ficar mentalmente preparado para fazer o meu próximo comércio. Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevante para a negociação de swing é a lenda de beisebol Ted Williams record-setting batting average. Em 1941, bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto Ruths home run record foi melhorado várias vezes, Williams registro ainda não foi batida. O feito é quase 70 anos. Ele bateu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas. Dito isto, eu sempre tentar tratar maus negócios como uma experiência de aprendizagem. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter Eu entrei no comércio muito tarde Definir minha parada muito perto O comerciante vencedor é rsi persistência: o compromisso de ficar melhor e melhor através do tempo. O que fazer com a informação na Lição de hoje Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua área de negociação. De vez em quando você pode querer verificar essa informação para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um duro taskmaster. Violar os princípios da negociação swing eficaz e você terá seus knuckles rapped com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao final deste curso de negociação de cinco partes. Espero sinceramente que seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos de tempo gasto lendo esses relatórios) tenha sido mais do que compensado pelos benefícios que você ganhou no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever o meu curso de negociação de cinco partes, e melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das aulas do Dr. Pasternaks, recomendamos vivamente que você volte e dê uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você precisará. Nossas ferramentas detalhadas dão a milhões de pessoas em todo o mundo respostas altamente detalhadas e bem explicadas às suas questões financeiras mais importantes. Oferecemos o dicionário financeiro mais abrangente e de alta qualidade do planeta, além de milhares de artigos, calculadoras úteis e respostas a perguntas financeiras comuns - todas as 100 gratuitamente. 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Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Ter um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se a liberação de ganhos será um bom ou um ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing.